证券之星消息，2月19日，招商招瑞纯债发起式A最新单位净值为1.171元，累计净值为1.385元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招瑞纯债发起式A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.59%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为刘万锋，刘万锋于2016年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报41.42%。

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